Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 11,11 | 11,06 | +0,45% | 0,00% | 44,86 | 44,60 | +0,57% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 8,35 | 8,31 | +0,48% | +23,34% | 25,43 | 25,35 | +0,32% | +33,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 11,08 | 11,03 | +0,45% | 0,00% | 44,74 | 44,48 | +0,57% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 8,04 | 8,01 | +0,37% | +22,37% | 24,49 | 24,44 | +0,21% | +32,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 106,23 | 105,32 | +0,86% | +12,83% | 428,91 | 424,76 | +0,98% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 112,32 | 111,36 | +0,86% | +13,98% | 342,10 | 339,74 | +0,70% | +23,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-13 | 104,27 | 103,38 | +0,86% | +12,35% | 421,00 | 416,93 | +0,98% | +9,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-13 | 110,19 | 109,26 | +0,85% | +13,53% | 335,62 | 333,33 | +0,69% | +22,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)