Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 107,42 | 107,42 | 0,00% | +0,66% | 428,72 | 432,26 | -0,82% | -2,99% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 101,57 | 101,58 | -0,01% | +0,33% | 405,38 | 408,76 | -0,83% | -3,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 106,35 | 106,36 | -0,01% | +0,25% | 424,45 | 427,99 | -0,83% | -3,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2010-12-15 | 127,15 | 127,63 | -0,38% | -2,48% | 507,47 | 513,58 | -1,19% | -6,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-12-15 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 68,89 | 69,45 | -0,82% | -3,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)