Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 17,83 | 17,82 | +0,06% | +1,48% | 71,16 | 71,71 | -0,76% | -2,19% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 14,70 | 14,70 | 0,00% | -0,34% | 58,67 | 59,15 | -0,82% | -3,95% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 17,60 | 17,60 | 0,00% | +1,27% | 70,24 | 70,82 | -0,82% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-15 | 23,54 | 23,69 | -0,63% | -6,99% | 69,93 | 72,12 | -3,04% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 13,84 | 13,84 | 0,00% | -2,74% | 55,24 | 55,69 | -0,82% | -6,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-15 | 18,48 | 18,60 | -0,65% | -10,68% | 54,90 | 56,63 | -3,05% | -6,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)