Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 111,59 | 111,89 | -0,27% | +6,43% | 445,37 | 450,25 | -1,08% | +2,58% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 12,10 | 12,12 | -0,17% | +5,49% | 48,29 | 48,77 | -0,98% | +1,67% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 10,55 | 10,57 | -0,19% | +4,98% | 42,11 | 42,53 | -1,01% | +1,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 644,95 | 644,35 | +0,09% | +10,33% | 2574,06 | 2592,86 | -0,73% | +6,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 544,54 | 544,54 | 0,00% | +8,13% | 2173,31 | 2191,23 | -0,82% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 109,49 | 109,55 | -0,05% | +11,70% | 436,99 | 440,83 | -0,87% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-15 | 109,16 | 109,22 | -0,05% | +12,17% | 324,29 | 332,52 | -2,47% | +17,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 108,53 | 108,59 | -0,06% | +11,32% | 433,15 | 436,97 | -0,87% | +7,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-15 | 405,73 | 405,95 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-15 | 108,22 | 108,27 | -0,05% | +11,77% | 321,50 | 329,63 | -2,47% | +17,55% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 105,07 | 105,19 | -0,11% | +9,81% | 419,35 | 423,29 | -0,93% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-15 | 106,46 | 106,58 | -0,11% | +10,40% | 316,27 | 324,48 | -2,53% | +16,11% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-15 | 104,05 | 104,16 | -0,11% | +9,43% | 415,27 | 419,14 | -0,92% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-15 | 105,41 | 105,53 | -0,11% | +9,89% | 313,15 | 321,29 | -2,53% | +15,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)