Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 11,22 | 11,16 | +0,54% | 0,00% | 44,82 | 44,64 | +0,40% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-22 | 8,43 | 8,38 | +0,60% | +21,29% | 25,60 | 25,47 | +0,51% | +25,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 11,18 | 11,12 | +0,54% | 0,00% | 44,66 | 44,48 | +0,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-22 | 8,12 | 8,07 | +0,62% | +20,47% | 24,66 | 24,53 | +0,53% | +25,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 107,03 | 105,97 | +1,00% | +13,63% | 427,52 | 423,86 | +0,86% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-22 | 113,18 | 112,07 | +0,99% | +14,81% | 343,73 | 340,65 | +0,90% | +19,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 105,04 | 104,00 | +1,00% | +13,15% | 419,57 | 415,98 | +0,86% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-22 | 111,03 | 109,94 | +0,99% | +14,35% | 337,20 | 334,17 | +0,90% | +18,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)