Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 108,07 | 108,01 | +0,06% | 0,00% | 431,68 | 432,02 | -0,08% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 111,83 | 111,76 | +0,06% | 0,00% | 446,69 | 447,02 | -0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 1124,04 | 1123,36 | +0,06% | 0,00% | 4489,87 | 4493,22 | -0,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 13,24 | 13,25 | -0,08% | +13,26% | 52,89 | 53,00 | -0,21% | +8,07% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 26,46 | 26,46 | 0,00% | +13,03% | 105,69 | 105,83 | -0,14% | +7,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 12,86 | 12,84 | +0,16% | +12,81% | 51,37 | 51,36 | +0,02% | +7,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 12,08 | 12,07 | +0,08% | +12,06% | 48,25 | 48,28 | -0,05% | +6,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-22 | 26,17 | 26,14 | +0,11% | +12,70% | 104,53 | 104,56 | -0,02% | +7,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 180,72 | 180,52 | +0,11% | +14,82% | 721,87 | 722,04 | -0,02% | +9,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)