Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 1072,16 | 1065,46 | +0,63% | 0,00% | 4282,64 | 4261,63 | +0,49% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 11,59 | 11,56 | +0,26% | 0,00% | 46,30 | 46,24 | +0,12% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 110,88 | 109,98 | +0,82% | 0,00% | 442,90 | 439,90 | +0,68% | 0,00% |