Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 112,20 | 112,17 | +0,03% | +5,88% | 447,78 | 448,05 | -0,06% | +0,95% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 12,15 | 12,14 | +0,08% | +5,29% | 48,49 | 48,49 | -0,01% | +0,39% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 10,59 | 10,59 | 0,00% | +4,75% | 42,26 | 42,30 | -0,09% | -0,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 663,23 | 661,24 | +0,30% | +11,53% | 2646,88 | 2641,26 | +0,21% | +6,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 560,50 | 558,82 | +0,30% | +9,41% | 2236,90 | 2232,15 | +0,21% | +4,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 109,77 | 109,07 | +0,64% | +12,31% | 438,08 | 435,67 | +0,55% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-23 | 109,41 | 108,71 | +0,64% | +12,72% | 331,75 | 330,15 | +0,48% | +16,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 108,79 | 108,10 | +0,64% | +11,91% | 434,17 | 431,80 | +0,55% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-23 | 406,93 | 404,40 | +0,63% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-23 | 108,45 | 107,76 | +0,64% | +12,33% | 328,84 | 327,27 | +0,48% | +16,51% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 105,05 | 105,05 | 0,00% | +9,28% | 419,24 | 419,61 | -0,09% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-23 | 106,42 | 106,42 | 0,00% | +9,85% | 322,69 | 323,20 | -0,16% | +13,94% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 104,01 | 104,02 | -0,01% | +8,90% | 415,09 | 415,50 | -0,10% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-23 | 105,36 | 105,37 | -0,01% | +9,35% | 319,47 | 320,01 | -0,17% | +13,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)