Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 108,17 | 108,07 | +0,09% | 0,00% | 431,70 | 431,68 | 0,00% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 111,92 | 111,83 | +0,08% | 0,00% | 446,66 | 446,69 | -0,01% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 1125,05 | 1124,04 | +0,09% | 0,00% | 4489,96 | 4489,87 | 0,00% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 13,25 | 13,24 | +0,08% | +10,88% | 52,88 | 52,89 | -0,01% | +5,72% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 26,47 | 26,46 | +0,04% | +10,61% | 105,64 | 105,69 | -0,05% | +5,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 12,86 | 12,86 | 0,00% | +12,81% | 51,32 | 51,37 | -0,09% | +7,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 12,09 | 12,08 | +0,08% | +12,15% | 48,25 | 48,25 | 0,00% | +6,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-23 | 26,18 | 26,17 | +0,04% | +12,60% | 104,48 | 104,53 | -0,05% | +7,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 180,85 | 180,72 | +0,07% | +14,86% | 721,75 | 721,87 | -0,02% | +9,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)