Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 11,29 | 11,22 | +0,62% | 0,00% | 44,75 | 44,58 | +0,38% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 8,48 | 8,43 | +0,59% | +19,77% | 25,61 | 25,56 | +0,17% | +23,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 11,26 | 11,18 | +0,72% | 0,00% | 44,63 | 44,42 | +0,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 8,17 | 8,12 | +0,62% | +18,92% | 24,67 | 24,62 | +0,19% | +22,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 107,01 | 107,27 | -0,24% | +13,26% | 424,19 | 426,24 | -0,48% | +7,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 113,16 | 113,44 | -0,25% | +14,43% | 341,70 | 343,98 | -0,66% | +17,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 105,02 | 105,28 | -0,25% | +12,78% | 416,30 | 418,33 | -0,49% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 111,00 | 111,28 | -0,25% | +13,96% | 335,18 | 337,43 | -0,67% | +17,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)