Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 112,12 | 112,20 | -0,07% | +5,60% | 444,44 | 445,83 | -0,31% | +0,32% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 12,14 | 12,15 | -0,08% | +5,20% | 48,12 | 48,28 | -0,32% | -0,07% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 10,58 | 10,59 | -0,09% | +4,65% | 41,94 | 42,08 | -0,33% | -0,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 660,13 | 661,54 | -0,21% | +11,05% | 2616,76 | 2628,63 | -0,45% | +5,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 557,88 | 559,07 | -0,21% | +8,94% | 2211,44 | 2221,46 | -0,45% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 109,54 | 109,77 | -0,21% | +12,07% | 434,22 | 436,17 | -0,45% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 109,19 | 109,41 | -0,20% | +12,50% | 329,71 | 331,76 | -0,62% | +15,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 108,56 | 108,79 | -0,21% | +11,68% | 430,33 | 432,28 | -0,45% | +6,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-27 | 406,05 | 406,93 | -0,22% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 108,23 | 108,45 | -0,20% | +12,10% | 326,81 | 328,85 | -0,62% | +15,55% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 105,01 | 105,05 | -0,04% | +9,24% | 416,26 | 417,42 | -0,28% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 106,38 | 106,42 | -0,04% | +9,81% | 321,23 | 322,70 | -0,46% | +13,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 103,97 | 104,01 | -0,04% | +8,86% | 412,14 | 413,28 | -0,28% | +3,41% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 105,32 | 105,36 | -0,04% | +9,31% | 318,02 | 319,48 | -0,46% | +12,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)