Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 97,04 | 97,75 | -0,73% | +18,18% | 384,67 | 388,41 | -0,96% | +12,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 7,40 | 7,42 | -0,27% | +9,14% | 22,34 | 22,50 | -0,69% | +12,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 99,03 | 99,77 | -0,74% | +17,29% | 392,56 | 396,44 | -0,98% | +11,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 1046,69 | 1054,25 | -0,72% | +19,05% | 4149,08 | 4189,06 | -0,95% | +13,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 19,17 | 19,17 | 0,00% | +15,90% | 57,89 | 58,13 | -0,42% | +19,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 7,26 | 7,25 | +0,14% | +6,61% | 21,92 | 21,98 | -0,28% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 5,59 | 5,58 | +0,18% | -1,93% | 16,88 | 16,92 | -0,24% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 7,16 | 7,14 | +0,28% | +6,23% | 21,62 | 21,65 | -0,14% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 5,52 | 5,51 | +0,18% | -2,30% | 16,67 | 16,71 | -0,24% | +0,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)