Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 108,22 | 108,17 | +0,05% | 0,00% | 428,98 | 429,81 | -0,19% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 111,98 | 111,92 | +0,05% | 0,00% | 443,89 | 444,71 | -0,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 1125,66 | 1125,05 | +0,05% | 0,00% | 4462,12 | 4470,39 | -0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 13,25 | 13,25 | 0,00% | +13,15% | 52,52 | 52,65 | -0,24% | +7,49% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 26,47 | 26,47 | 0,00% | +12,83% | 104,93 | 105,18 | -0,24% | +7,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 12,88 | 12,86 | +0,16% | +12,88% | 51,06 | 51,10 | -0,08% | +7,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 12,10 | 12,09 | +0,08% | +12,24% | 47,96 | 48,04 | -0,16% | +6,63% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-27 | 26,18 | 26,18 | 0,00% | +12,46% | 103,78 | 104,03 | -0,24% | +6,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 181,19 | 180,85 | +0,19% | +15,08% | 718,24 | 718,61 | -0,05% | +9,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)