Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 88,50 | 89,85 | -1,50% | 0,00% | 390,39 | 397,97 | -1,91% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 148,66 | 150,92 | -1,50% | -6,80% | 655,77 | 668,47 | -1,90% | +3,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 145,88 | 148,11 | -1,51% | -7,51% | 643,51 | 656,02 | -1,91% | +2,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 1519,66 | 1542,64 | -1,49% | -5,97% | 6703,52 | 6832,82 | -1,89% | +4,03% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 9,12 | 9,16 | -0,44% | 0,00% | 40,23 | 40,57 | -0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 63,69 | 64,64 | -1,47% | -9,86% | 280,95 | 286,31 | -1,87% | -0,27% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 46,07 | 46,76 | -1,48% | -16,89% | 203,22 | 207,11 | -1,88% | -8,04% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 62,64 | 63,57 | -1,46% | -10,26% | 276,32 | 281,57 | -1,87% | -0,71% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-03 | 45,35 | 46,03 | -1,48% | -17,24% | 200,05 | 203,88 | -1,88% | -8,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)