Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 96,18 | 95,11 | +1,13% | -14,62% | 415,83 | 416,38 | -0,13% | -7,39% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-11 | 351,55 | 347,57 | +1,15% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 99,52 | 98,42 | +1,12% | -11,70% | 430,27 | 430,87 | -0,14% | -4,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 1005,18 | 993,96 | +1,13% | -11,17% | 4345,90 | 4351,46 | -0,13% | -3,65% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 12,42 | 12,32 | +0,81% | -6,90% | 53,70 | 53,94 | -0,44% | +0,99% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 24,76 | 24,57 | +0,77% | -7,09% | 107,05 | 107,56 | -0,48% | +0,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 11,94 | 11,83 | +0,93% | -6,72% | 51,62 | 51,79 | -0,32% | +1,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 11,17 | 11,06 | +0,99% | -7,30% | 48,29 | 48,42 | -0,26% | +0,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-10-11 | 24,40 | 24,20 | +0,83% | -8,27% | 105,49 | 105,94 | -0,43% | -0,50% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-11 | 176,21 | 175,03 | +0,67% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 170,47 | 169,89 | +0,34% | -5,08% | 737,03 | 743,76 | -0,91% | +2,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)