Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 100,30 | 100,39 | -0,09% | 0,00% | 442,78 | 436,02 | +1,55% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 10,03 | 10,04 | -0,10% | 0,00% | 32,19 | 31,15 | +3,34% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 1003,04 | 1003,90 | -0,09% | 0,00% | 4428,02 | 4360,24 | +1,55% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 29,88 | 29,83 | +0,17% | +0,34% | 95,89 | 92,54 | +3,62% | +13,80% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 20,75 | 20,64 | +0,53% | +1,82% | 91,60 | 89,65 | +2,18% | +13,74% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 28,54 | 28,49 | +0,18% | -0,17% | 91,59 | 88,39 | +3,63% | +13,22% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 10,31 | 10,33 | -0,19% | 0,00% | 33,09 | 32,05 | +3,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 115,40 | 115,33 | +0,06% | +2,92% | 370,35 | 357,80 | +3,51% | +16,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 113,44 | 113,38 | +0,05% | +2,40% | 364,06 | 351,75 | +3,50% | +16,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)