Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-03 13,28 13,21 +0,53% +2,55% 42,62 40,98 +3,99% +16,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-03 9,34 9,26 +0,86% +4,12% 41,23 40,22 +2,52% +16,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-03 12,85 12,78 +0,55% +2,07% 41,24 39,65 +4,01% +15,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-03 18,89 18,75 +0,75% -3,38% 83,39 81,44 +2,40% +7,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-03 9,36 9,32 +0,43% -5,93% 41,32 40,48 +2,08% +5,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-03 10,25 10,21 +0,39% -3,67% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-03 25,98 25,88 +0,39% -5,29% 83,38 80,29 +3,85% +7,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-03 18,44 18,31 +0,71% -3,91% 81,41 79,53 +2,36% +7,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-03 9,28 9,24 +0,43% -6,45% 40,97 40,13 +2,08% +4,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-03 25,37 25,27 +0,40% -5,76% 81,42 78,40 +3,85% +6,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-03 114,96 114,44 +0,45% -6,57% 368,94 355,04 +3,92% +5,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-03 13,52 13,53 -0,07% +1,73% 59,69 58,76 +1,57% +13,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-03 10,98 10,95 +0,27% +0,27% 48,47 47,56 +1,92% +12,01% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-03 15,03 14,98 +0,33% 0,00% 48,24 46,47 +3,79% +13,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-03 13,14 13,15 -0,08% +1,31% 58,01 57,11 +1,56% +13,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-03 11,40 11,37 +0,26% +0,09% 36,59 35,27 +3,72% +13,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-03 29,48 29,39 +0,31% -0,34% 94,61 91,18 +3,76% +13,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-03 28,85 28,72 +0,45% +2,05% 92,59 89,10 +3,91% +15,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-03 14,02 13,91 +0,79% -2,37% 44,99 43,15 +4,26% +10,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-03 113,56 113,54 +0,02% -0,63% 501,32 493,14 +1,66% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-03 28,11 28,11 0,00% -3,17% 124,09 122,09 +1,64% +8,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-03 26,08 26,08 0,00% -3,34% 83,70 80,91 +3,45% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-03 25,30 25,30 0,00% -9,71% 111,69 109,89 +1,64% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-03 12,40 12,40 0,00% -9,88% 39,80 38,47 +3,45% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-03 27,49 27,49 0,00% -3,44% 121,36 119,40 +1,64% +7,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-03 102,48 102,46 +0,02% -1,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-03 25,45 25,45 0,00% -3,60% 81,68 78,96 +3,45% +9,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-03 16,90 16,90 0,00% -9,91% 74,61 73,40 +1,64% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-03 12,18 12,18 0,00% -10,11% 39,09 37,79 +3,45% +1,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)