Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 10,89 | 10,83 | +0,55% | -3,46% | 48,08 | 47,04 | +2,20% | +7,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 8,21 | 8,17 | +0,49% | -3,30% | 26,35 | 25,35 | +3,95% | +9,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 10,79 | 10,73 | +0,56% | -4,17% | 47,63 | 46,60 | +2,21% | +7,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 7,86 | 7,82 | +0,51% | -3,91% | 25,23 | 24,26 | +3,97% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 94,98 | 94,68 | +0,32% | 0,00% | 419,30 | 411,22 | +1,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 102,74 | 103,29 | -0,53% | -5,52% | 453,56 | 448,62 | +1,10% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 109,44 | 110,04 | -0,55% | -4,67% | 351,23 | 341,39 | +2,88% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 94,98 | 94,69 | +0,31% | 0,00% | 419,30 | 411,27 | +1,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 100,46 | 101,01 | -0,54% | -5,92% | 443,49 | 438,72 | +1,09% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 106,97 | 107,56 | -0,55% | -5,08% | 343,30 | 333,69 | +2,88% | +7,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)