Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 10,93 | 10,89 | +0,37% | -5,04% | 47,88 | 48,08 | -0,40% | +5,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 8,24 | 8,21 | +0,37% | -4,85% | 26,20 | 26,35 | -0,55% | +8,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 10,83 | 10,79 | +0,37% | -5,66% | 47,45 | 47,63 | -0,40% | +5,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 7,89 | 7,86 | +0,38% | -5,51% | 25,09 | 25,23 | -0,53% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 95,74 | 94,98 | +0,80% | 0,00% | 419,43 | 419,30 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 103,88 | 102,74 | +1,11% | -5,79% | 455,09 | 453,56 | +0,34% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 110,66 | 109,44 | +1,11% | -4,96% | 351,90 | 351,23 | +0,19% | +7,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 95,74 | 94,98 | +0,80% | 0,00% | 419,43 | 419,30 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 101,58 | 100,46 | +1,11% | -6,18% | 445,01 | 443,49 | +0,34% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 108,16 | 106,97 | +1,11% | -5,36% | 343,95 | 343,30 | +0,19% | +7,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)