Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 105,43 | 105,65 | -0,21% | -5,36% | 461,88 | 466,40 | -0,97% | +5,39% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 11,29 | 11,25 | +0,36% | -6,31% | 49,46 | 49,66 | -0,41% | +4,34% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 9,80 | 9,76 | +0,41% | -6,76% | 42,93 | 43,09 | -0,36% | +3,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 603,58 | 604,25 | -0,11% | -2,09% | 2644,22 | 2667,52 | -0,87% | +9,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 499,98 | 500,54 | -0,11% | -4,33% | 2190,36 | 2209,68 | -0,87% | +6,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 100,93 | 100,32 | +0,61% | -8,69% | 442,16 | 442,87 | -0,16% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 100,44 | 99,83 | +0,61% | -8,88% | 319,40 | 320,38 | -0,31% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 99,74 | 99,14 | +0,61% | -8,99% | 436,95 | 437,66 | -0,16% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-04 | 380,42 | 378,08 | +0,62% | -7,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 99,26 | 98,66 | +0,61% | -9,20% | 315,65 | 316,63 | -0,31% | +3,08% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 100,18 | 99,44 | +0,74% | -3,75% | 438,88 | 438,99 | -0,02% | +7,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 101,38 | 100,62 | +0,76% | -3,90% | 322,39 | 322,92 | -0,16% | +9,11% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 100,10 | 99,36 | +0,74% | 0,00% | 438,53 | 438,63 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 98,89 | 98,16 | +0,74% | -4,08% | 433,23 | 433,34 | -0,03% | +6,82% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 100,07 | 99,33 | +0,74% | -4,24% | 318,22 | 318,78 | -0,17% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 98,82 | 98,09 | +0,74% | 0,00% | 432,92 | 433,03 | -0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)