Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 10,57 | 10,62 | -0,47% | -6,04% | 46,25 | 46,32 | -0,16% | +4,52% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 7,97 | 8,01 | -0,50% | -5,79% | 25,44 | 25,38 | +0,27% | +6,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 10,47 | 10,53 | -0,57% | -6,68% | 45,81 | 45,93 | -0,26% | +3,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 7,62 | 7,66 | -0,52% | -6,50% | 24,33 | 24,27 | +0,24% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 94,30 | 96,12 | -1,89% | 0,00% | 412,63 | 419,27 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 101,67 | 103,40 | -1,67% | -6,31% | 444,88 | 451,02 | -1,36% | +4,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 108,31 | 110,16 | -1,68% | -5,48% | 345,78 | 349,00 | -0,92% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 94,31 | 96,13 | -1,89% | 0,00% | 412,67 | 419,31 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-10 | 99,41 | 101,11 | -1,68% | -6,71% | 434,99 | 441,03 | -1,37% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-10 | 105,85 | 107,67 | -1,69% | -5,88% | 337,93 | 341,11 | -0,93% | +6,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)