Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 100,97 | 100,95 | +0,02% | 0,00% | 444,91 | 444,40 | +0,12% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-16 | 100,39 | 100,37 | +0,02% | 0,00% | 518,16 | 514,29 | +0,75% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | 32,82 | 32,42 | +1,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 1009,60 | 1009,33 | +0,03% | 0,00% | 4448,70 | 4443,27 | +0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 29,87 | 29,83 | +0,13% | +2,61% | 97,16 | 95,85 | +1,36% | +15,43% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 21,12 | 21,01 | +0,52% | +2,67% | 93,06 | 92,49 | +0,62% | +14,74% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 28,53 | 28,49 | +0,14% | +2,11% | 92,80 | 91,54 | +1,37% | +14,86% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 10,32 | 10,33 | -0,10% | 0,00% | 33,57 | 33,19 | +1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 114,31 | 114,59 | -0,24% | +3,54% | 371,81 | 368,20 | +0,98% | +16,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 112,36 | 112,64 | -0,25% | +3,03% | 365,46 | 361,94 | +0,97% | +15,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)