Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 1031,86 | 1030,32 | +0,15% | 0,00% | 4546,79 | 4535,67 | +0,25% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 17,48 | 17,48 | 0,00% | -2,07% | 77,02 | 76,95 | +0,10% | +9,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 12,56 | 12,56 | 0,00% | -14,67% | 55,34 | 55,29 | +0,10% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 17,21 | 17,22 | -0,06% | -2,38% | 75,83 | 75,81 | +0,04% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 23,24 | 23,34 | -0,43% | -3,21% | 75,59 | 75,00 | +0,79% | +8,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 13,05 | 13,05 | 0,00% | -6,18% | 57,50 | 57,45 | +0,10% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 17,59 | 17,67 | -0,45% | -6,98% | 57,21 | 56,78 | +0,77% | +4,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)