Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 106,40 106,31 +0,08% +0,88% 468,84 468,00 +0,18% +12,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 103,59 103,51 +0,08% +0,83% 456,46 455,67 +0,17% +12,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 1040,20 1039,36 +0,08% -0,11% 4583,54 4575,47 +0,18% +11,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 1038,63 1037,79 +0,08% +1,11% 4576,62 4568,56 +0,18% +12,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-11-16 100,19 100,10 +0,09% 0,00% 330,72 330,21 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-11-16 999,61 998,84 +0,08% 0,00% 565,38 567,84 -0,43% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 20,76 20,78 -0,10% -0,67% 91,48 91,48 0,00% +11,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-16 28,04 28,18 -0,50% -1,23% 91,20 90,55 +0,72% +11,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 19,48 19,50 -0,10% -1,17% 85,84 85,84 -0,01% +10,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-16 26,32 26,45 -0,49% -1,68% 85,61 84,99 +0,73% +10,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 14,04 14,05 -0,07% +0,14% 61,87 61,85 +0,02% +11,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-11-16 10,06 10,06 0,00% -0,40% 32,72 32,32 +1,23% +12,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 13,27 13,27 0,00% -0,30% 58,47 58,42 +0,10% +11,42% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 100,19 100,21 -0,02% -1,62% 441,48 441,14 +0,08% +9,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 99,35 99,36 -0,01% -2,16% 437,78 437,40 +0,09% +9,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-11-16 172,42 172,92 -0,29% -4,57% 759,75 761,23 -0,19% +6,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-11-16 97,50 97,78 -0,29% -7,75% 429,62 430,45 -0,19% +3,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-11-16 162,60 163,07 -0,29% -5,05% 716,48 717,87 -0,19% +6,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 21,68 21,73 -0,23% -2,47% 95,53 95,66 -0,13% +8,99% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 22,78 22,82 -0,18% +0,98% 100,38 100,46 -0,08% +12,84% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 10,66 10,68 -0,19% +0,85% 46,97 47,02 -0,09% +12,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,68 24,65 +0,10% +12,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 10,69 10,69 0,00% -0,28% 47,10 47,06 +0,10% +11,44% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 10,06 10,06 0,00% +0,80% 44,33 44,29 +0,10% +12,65% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-16 9,40 9,41 -0,11% 0,00% 41,42 41,42 -0,01% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-11-16 19,99 20,04 -0,25% -1,33% 88,08 88,22 -0,15% +10,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-11-16 750,69 750,99 -0,04% -8,17% 3307,84 3306,01 +0,06% +2,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-11-16 429,84 430,02 -0,04% -12,30% 1894,05 1893,03 +0,05% -1,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-11-16 1747,55 1748,89 -0,08% +5,46% 5684,08 5619,53 +1,15% +18,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-11-16 617,64 618,11 -0,08% -1,39% 2008,94 1986,11 +1,15% +10,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 215,99 216,55 -0,26% +2,92% 951,74 953,30 -0,16% +15,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 106,12 106,39 -0,25% -0,61% 467,61 468,35 -0,16% +11,07% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 9,36 9,38 -0,21% +0,97% 41,24 41,29 -0,12% +12,84% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-16 35,20 35,32 -0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 11,70 11,77 -0,59% +0,52% 51,55 51,81 -0,50% +12,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-16 214,72 215,72 -0,46% -6,16% 946,14 949,64 -0,37% +4,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-11-16 5,84 5,85 -0,17% -3,95% 25,73 25,75 -0,08% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-16 8,54 8,56 -0,23% -1,50% 37,63 37,68 -0,14% +10,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-16 8,13 8,15 -0,25% -2,05% 35,82 35,88 -0,15% +9,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-16 20,03 20,15 -0,60% -1,52% 65,15 64,75 +0,62% +10,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-11-16 15,58 15,60 -0,13% -0,06% 68,65 68,67 -0,03% +11,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-11-16 7,89 7,91 -0,25% -4,83% 34,77 34,82 -0,16% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-11-16 14,83 14,85 -0,13% -0,60% 65,35 65,37 -0,04% +11,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-11-16 14,80 14,83 -0,20% 0,00% 65,21 65,28 -0,11% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)