Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 75,88 | 75,86 | +0,03% | -18,85% | 334,36 | 333,95 | +0,12% | -9,32% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-16 | 23765,70 | 23988,50 | -0,93% | 0,00% | 331,17 | 334,76 | -1,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 5,96 | 5,96 | 0,00% | -19,13% | 19,39 | 19,15 | +1,23% | -9,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 76,92 | 76,91 | +0,01% | -19,46% | 338,94 | 338,57 | +0,11% | -10,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 825,67 | 825,49 | +0,02% | -18,27% | 3638,23 | 3633,97 | +0,12% | -8,67% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 17,27 | 17,46 | -1,09% | -8,87% | 56,17 | 56,10 | +0,12% | +2,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 7,14 | 7,14 | 0,00% | -0,70% | 23,22 | 22,94 | +1,23% | +11,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | 0,00% | 45,17 | 45,12 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 5,07 | 5,07 | 0,00% | -8,32% | 16,49 | 16,29 | +1,23% | +3,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | -1,13% | 22,80 | 22,52 | +1,23% | +11,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | 0,00% | 45,12 | 45,08 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-16 | 4,98 | 4,99 | -0,20% | -8,96% | 16,20 | 16,03 | +1,02% | +2,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)