Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 101,80 | 102,26 | -0,45% | -9,66% | 448,57 | 450,17 | -0,35% | +0,96% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-16 | 373,13 | 374,81 | -0,45% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 105,34 | 105,82 | -0,45% | -6,56% | 464,17 | 465,84 | -0,36% | +4,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 1064,52 | 1069,37 | -0,45% | -6,00% | 4690,70 | 4707,58 | -0,36% | +5,04% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 12,98 | 13,02 | -0,31% | -2,99% | 57,20 | 57,32 | -0,21% | +8,41% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 25,87 | 25,94 | -0,27% | -3,22% | 113,99 | 114,19 | -0,17% | +8,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 12,59 | 12,60 | -0,08% | -2,10% | 55,48 | 55,47 | +0,02% | +9,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 11,77 | 11,78 | -0,08% | -2,65% | 51,86 | 51,86 | +0,01% | +8,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-11-16 | 25,56 | 25,62 | -0,23% | -3,58% | 112,63 | 112,78 | -0,14% | +7,75% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-16 | 186,36 | 187,84 | -0,79% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-16 | 180,81 | 181,81 | -0,55% | +0,07% | 796,72 | 800,36 | -0,46% | +11,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)