Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 100,97 | 100,96 | +0,01% | 0,00% | 448,18 | 445,79 | +0,54% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-18 | 100,37 | 100,38 | -0,01% | 0,00% | 521,10 | 516,71 | +0,85% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | 33,23 | 32,88 | +1,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 1009,57 | 1009,49 | +0,01% | 0,00% | 4481,18 | 4457,40 | +0,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 29,86 | 29,89 | -0,10% | +1,56% | 98,43 | 97,50 | +0,95% | +14,59% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 21,06 | 21,13 | -0,33% | +1,64% | 93,48 | 93,30 | +0,19% | +14,19% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 28,51 | 28,54 | -0,11% | +1,03% | 93,98 | 93,10 | +0,95% | +13,99% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 10,31 | 10,33 | -0,19% | 0,00% | 33,99 | 33,70 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 114,20 | 114,37 | -0,15% | +3,14% | 376,46 | 373,09 | +0,90% | +16,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-18 | 112,24 | 112,42 | -0,16% | +2,62% | 370,00 | 366,73 | +0,89% | +15,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)