Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 91,32 | 91,72 | -0,44% | 0,00% | 405,34 | 404,99 | +0,09% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 153,40 | 154,06 | -0,43% | -6,42% | 680,90 | 680,25 | +0,09% | +5,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 150,39 | 151,04 | -0,43% | -7,12% | 667,54 | 666,92 | +0,09% | +4,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 1569,89 | 1576,65 | -0,43% | -5,58% | 6968,27 | 6961,70 | +0,09% | +6,07% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 9,36 | 9,41 | -0,53% | -6,77% | 41,55 | 41,55 | -0,01% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 67,72 | 68,10 | -0,56% | -7,35% | 300,59 | 300,70 | -0,04% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 49,00 | 49,27 | -0,55% | -14,53% | 217,50 | 217,55 | -0,03% | -3,98% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 66,57 | 66,94 | -0,55% | -7,73% | 295,48 | 295,57 | -0,03% | +3,65% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-18 | 48,20 | 48,47 | -0,56% | -14,90% | 213,94 | 214,02 | -0,03% | -4,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)