Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 100,67 | 100,62 | +0,05% | 0,00% | 446,63 | 445,58 | +0,24% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-22 | 100,13 | 100,03 | +0,10% | 0,00% | 518,42 | 518,36 | +0,01% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | 0,00% | 33,18 | 32,88 | +0,91% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 1007,01 | 1006,04 | +0,10% | 0,00% | 4467,70 | 4455,05 | +0,28% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 29,74 | 29,76 | -0,07% | +1,05% | 98,09 | 97,37 | +0,75% | +15,94% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-22 | 21,00 | 21,13 | -0,62% | +1,55% | 93,17 | 93,57 | -0,43% | +14,40% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 28,40 | 28,42 | -0,07% | +0,53% | 93,67 | 92,98 | +0,74% | +15,34% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | 0,00% | 34,01 | 33,77 | +0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 113,52 | 113,71 | -0,17% | +2,32% | 374,43 | 372,04 | +0,64% | +17,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-22 | 111,57 | 111,76 | -0,17% | +1,81% | 368,00 | 365,66 | +0,64% | +16,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)