Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-24 | 9,83 | 9,83 | 0,00% | 0,00% | 4,19 | 4,15 | +0,92% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | -3,99% | 32,76 | 32,45 | +0,95% | +9,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) | HKD | 2011-11-24 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | 4,30 | 4,26 | +0,92% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 33,39 | 33,08 | +0,95% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 1103,98 | 1103,98 | 0,00% | +4,39% | 3664,22 | 3629,89 | +0,95% | +19,39% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-24 | 12,15 | 12,19 | -0,33% | 0,00% | 62,86 | 62,63 | +0,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 16,21 | 16,28 | -0,43% | +0,93% | 53,80 | 53,53 | +0,51% | +15,44% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 11,71 | 11,76 | -0,43% | +0,52% | 52,27 | 52,27 | 0,00% | +13,75% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 11,43 | 11,44 | -0,09% | 0,00% | 51,02 | 50,85 | +0,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 146,37 | 146,95 | -0,39% | +1,34% | 653,35 | 653,15 | +0,03% | +14,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 21,75 | 21,84 | -0,41% | +1,54% | 72,19 | 71,81 | +0,53% | +16,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 15,57 | 15,58 | -0,06% | +1,57% | 69,50 | 69,25 | +0,36% | +14,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 20,76 | 20,84 | -0,38% | +1,07% | 68,90 | 68,52 | +0,56% | +15,60% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 10,77 | 10,79 | -0,19% | -6,75% | 48,07 | 47,96 | +0,24% | +5,53% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 11,08 | 11,11 | -0,27% | -6,89% | 36,78 | 36,53 | +0,67% | +6,49% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 12,86 | 12,86 | 0,00% | -0,23% | 57,40 | 57,16 | +0,43% | +12,91% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 9,41 | 9,41 | 0,00% | 0,00% | 31,23 | 30,94 | +0,95% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 8,86 | 8,88 | -0,23% | -1,45% | 39,55 | 39,47 | +0,20% | +11,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 11,82 | 11,83 | -0,08% | -1,34% | 39,23 | 38,90 | +0,86% | +12,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 8,66 | 8,67 | -0,12% | -1,93% | 38,66 | 38,54 | +0,31% | +10,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 13,22 | 13,22 | 0,00% | +1,69% | 43,88 | 43,47 | +0,95% | +16,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 14,15 | 14,15 | 0,00% | +1,07% | 46,97 | 46,53 | +0,95% | +15,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2011-11-24 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | +0,29% | 34,59 | 34,26 | +0,95% | +14,70% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 11,32 | 11,32 | 0,00% | +0,62% | 37,57 | 37,22 | +0,95% | +15,08% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-24 | 37,24 | 37,24 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-24 | 33,10 | 33,10 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 12,12 | 12,12 | 0,00% | -5,68% | 40,23 | 39,85 | +0,95% | +7,88% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 10,13 | 10,13 | 0,00% | -0,69% | 45,22 | 45,02 | +0,43% | +12,39% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 13,56 | 13,56 | 0,00% | -0,29% | 45,01 | 44,59 | +0,95% | +14,04% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 93,94 | 93,94 | 0,00% | +1,22% | 419,32 | 417,54 | +0,43% | +14,55% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 97,58 | 97,58 | 0,00% | -11,98% | 435,57 | 433,71 | +0,43% | -0,39% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 27,93 | 28,06 | -0,46% | -3,19% | 124,67 | 124,72 | -0,04% | +9,56% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 29,29 | 29,42 | -0,44% | -3,40% | 97,22 | 96,73 | +0,50% | +10,49% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 27,89 | 28,02 | -0,46% | 0,00% | 124,49 | 124,54 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 18,51 | 18,59 | -0,43% | -10,01% | 61,44 | 61,12 | +0,51% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 124,69 | 125,24 | -0,44% | -3,60% | 556,58 | 556,65 | -0,01% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 28,43 | 28,55 | -0,42% | -3,82% | 94,36 | 93,87 | +0,52% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-24 | 124,53 | 125,08 | -0,44% | 0,00% | 555,87 | 555,94 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-24 | 24,11 | 24,33 | -0,90% | -10,14% | 80,02 | 80,00 | +0,03% | +2,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)