Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 973,42 | 976,91 | -0,36% | 0,00% | 4393,04 | 4381,93 | +0,25% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 17,46 | 17,46 | 0,00% | -1,91% | 78,80 | 78,32 | +0,61% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -14,58% | 56,59 | 56,25 | +0,61% | -3,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -2,16% | 77,58 | 77,11 | +0,61% | +11,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 23,04 | 22,80 | +1,05% | -1,03% | 78,34 | 76,35 | +2,61% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -6,01% | 58,62 | 58,27 | +0,61% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-28 | 17,39 | 17,20 | +1,10% | -4,87% | 59,13 | 57,60 | +2,66% | +8,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)