Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 98,89 | 99,06 | -0,17% | -11,34% | 446,29 | 444,33 | +0,44% | +0,67% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-28 | 362,86 | 363,47 | -0,17% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 102,33 | 102,50 | -0,17% | -8,31% | 461,81 | 459,76 | +0,45% | +4,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 1034,27 | 1036,03 | -0,17% | -7,76% | 4667,66 | 4647,11 | +0,44% | +4,73% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 12,68 | 12,69 | -0,08% | -4,16% | 57,22 | 56,92 | +0,53% | +8,82% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 25,28 | 25,29 | -0,04% | -4,39% | 114,09 | 113,44 | +0,57% | +8,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 12,21 | 12,19 | +0,16% | -4,08% | 55,10 | 54,68 | +0,78% | +8,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 11,41 | 11,40 | +0,09% | -4,68% | 51,49 | 51,13 | +0,70% | +8,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-11-28 | 24,69 | 24,72 | -0,12% | -5,91% | 111,43 | 110,88 | +0,49% | +6,84% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-28 | 182,28 | 179,99 | +1,27% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-28 | 175,48 | 176,15 | -0,38% | -2,33% | 791,94 | 790,12 | +0,23% | +10,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)