Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 100,43 | 100,45 | -0,02% | 0,00% | 454,77 | 452,74 | +0,45% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-30 | 99,87 | 99,90 | -0,03% | 0,00% | 527,35 | 523,50 | +0,74% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 34,03 | 33,81 | +0,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 1004,61 | 1004,80 | -0,02% | 0,00% | 4549,08 | 4528,73 | +0,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 29,60 | 29,61 | -0,03% | +0,75% | 100,42 | 99,80 | +0,62% | +12,28% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-30 | 20,96 | 21,20 | -1,13% | -3,19% | 94,91 | 95,55 | -0,67% | +8,84% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 28,26 | 28,27 | -0,04% | +0,25% | 95,87 | 95,28 | +0,61% | +11,72% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 10,27 | 10,28 | -0,10% | 0,00% | 34,84 | 34,65 | +0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 113,61 | 112,84 | +0,68% | +3,50% | 385,41 | 380,33 | +1,34% | +15,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-30 | 111,64 | 110,90 | +0,67% | +2,97% | 378,73 | 373,79 | +1,32% | +14,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)