Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 13,13 13,01 +0,92% +5,63% 44,54 43,85 +1,58% +17,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 9,42 9,43 -0,11% +1,51% 42,66 42,50 +0,36% +14,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 12,70 12,58 +0,95% +5,13% 43,08 42,40 +1,61% +17,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 18,97 18,79 +0,96% -6,14% 85,90 84,69 +1,43% +5,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-30 9,21 9,03 +1,99% -3,46% 41,70 40,70 +2,47% +8,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-30 10,11 9,90 +2,12% -0,98% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 25,57 25,07 +1,99% -2,81% 86,74 84,50 +2,66% +8,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 18,52 18,35 +0,93% -6,61% 83,86 82,71 +1,40% +5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-30 9,13 8,94 +2,13% -3,89% 41,34 40,29 +2,60% +8,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 24,96 24,47 +2,00% -3,33% 84,67 82,48 +2,67% +7,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-30 110,40 107,64 +2,56% -6,52% 374,52 362,80 +3,23% +4,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 13,67 13,66 +0,07% -1,09% 61,90 61,57 +0,54% +11,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-30 10,82 10,74 +0,74% +1,98% 49,00 48,41 +1,22% +14,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-30 14,82 14,70 +0,82% +2,07% 50,28 49,55 +1,47% +13,74% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 13,28 13,27 +0,08% -1,48% 60,13 59,81 +0,54% +10,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-30 11,03 10,95 +0,73% -0,27% 37,42 36,91 +1,39% +11,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-30 28,51 28,30 +0,74% -0,73% 96,72 95,39 +1,40% +10,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-30 28,39 28,20 +0,67% +4,99% 96,31 95,05 +1,33% +17,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-30 13,51 13,44 +0,52% -0,07% 45,83 45,30 +1,17% +11,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-30 112,41 112,01 +0,36% -3,09% 509,01 504,84 +0,83% +8,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-30 28,06 28,08 -0,07% -0,21% 127,06 126,56 +0,40% +12,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-30 26,03 26,04 -0,04% -0,42% 88,30 87,77 +0,61% +10,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-30 25,25 25,27 -0,08% -6,96% 114,34 113,89 +0,39% +4,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-30 12,38 12,38 0,00% -7,20% 42,00 41,73 +0,65% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-30 27,44 27,46 -0,07% -0,47% 124,25 123,77 +0,40% +11,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-30 102,50 102,55 -0,05% +2,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-30 25,39 25,41 -0,08% -0,70% 86,13 85,64 +0,57% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-30 16,77 16,78 -0,06% -7,19% 75,94 75,63 +0,41% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-30 12,09 12,10 -0,08% -7,43% 41,01 40,78 +0,57% +3,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)