Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 10,50 | 10,58 | -0,76% | -3,49% | 47,77 | 47,91 | -0,29% | +7,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 7,91 | 7,97 | -0,75% | -3,30% | 27,09 | 27,04 | +0,20% | +5,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 10,40 | 10,47 | -0,67% | -4,15% | 47,31 | 47,41 | -0,20% | +7,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 7,57 | 7,62 | -0,66% | -3,93% | 25,93 | 25,85 | +0,29% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 93,95 | 92,06 | +2,05% | 0,00% | 427,42 | 416,87 | +2,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 100,03 | 98,21 | +1,85% | -3,54% | 455,08 | 444,71 | +2,33% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 106,65 | 104,73 | +1,83% | -2,70% | 365,25 | 355,29 | +2,81% | +6,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 93,95 | 92,06 | +2,05% | 0,00% | 427,42 | 416,87 | +2,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 97,78 | 96,01 | +1,84% | -3,95% | 444,84 | 434,75 | +2,32% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 104,21 | 102,33 | +1,84% | -3,11% | 356,90 | 347,14 | +2,81% | +5,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)