Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 20,22 | 19,27 | +4,93% | -10,05% | 69,25 | 65,37 | +5,93% | -1,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 22,93 | 21,85 | +4,94% | -9,83% | 78,53 | 74,12 | +5,95% | -1,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 24,28 | 23,14 | +4,93% | -8,96% | 83,15 | 78,50 | +5,93% | -0,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 10,83 | 10,80 | +0,28% | -1,72% | 49,27 | 48,90 | +0,75% | +9,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 10,22 | 10,19 | +0,29% | -2,39% | 46,49 | 46,14 | +0,76% | +9,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-12-01 | 11,98 | 11,89 | +0,76% | -0,08% | 44,46 | 43,74 | +1,64% | +18,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 17,16 | 17,03 | +0,76% | +0,82% | 78,07 | 77,12 | +1,24% | +12,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-01 | 63,86 | 63,37 | +0,77% | +3,43% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 23,69 | 23,50 | +0,81% | +1,24% | 81,13 | 79,72 | +1,77% | +10,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 16,59 | 16,49 | +0,61% | -1,89% | 75,47 | 74,67 | +1,08% | +9,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 16,15 | 16,03 | +0,75% | +0,31% | 73,47 | 72,59 | +1,22% | +12,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 22,36 | 22,19 | +0,77% | +0,49% | 76,58 | 75,28 | +1,73% | +9,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 102,84 | 102,38 | +0,45% | -1,63% | 467,86 | 463,60 | +0,92% | +9,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 12,10 | 12,05 | +0,41% | -1,87% | 41,44 | 40,88 | +1,37% | +7,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-01 | 6,71 | 6,68 | +0,45% | -6,55% | 22,98 | 22,66 | +1,41% | +2,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 8,74 | 8,68 | +0,69% | -4,69% | 39,76 | 39,30 | +1,16% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 101,67 | 101,21 | +0,45% | -1,88% | 462,54 | 458,30 | +0,92% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 11,83 | 11,77 | +0,51% | -2,07% | 40,52 | 39,93 | +1,47% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 4,87 | 4,84 | +0,62% | -9,31% | 22,16 | 21,92 | +1,09% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 84,72 | 84,34 | +0,45% | -6,17% | 385,43 | 381,91 | +0,92% | +4,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 6,59 | 6,56 | +0,46% | -6,79% | 22,57 | 22,25 | +1,42% | +1,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 138,13 | 136,85 | +0,94% | -0,96% | 628,41 | 619,68 | +1,41% | +10,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 149,50 | 148,12 | +0,93% | -0,61% | 512,01 | 502,48 | +1,90% | +8,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-01 | 426,39 | 422,19 | +0,99% | +0,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 147,89 | 146,52 | +0,94% | -1,02% | 506,49 | 497,05 | +1,90% | +8,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)