Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 100,53 | 100,43 | +0,10% | 0,00% | 457,35 | 454,77 | +0,57% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-01 | 100,04 | 99,87 | +0,17% | 0,00% | 532,55 | 527,35 | +0,99% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 10,05 | 10,03 | +0,20% | 0,00% | 34,42 | 34,03 | +1,16% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 1005,72 | 1004,61 | +0,11% | 0,00% | 4575,42 | 4549,08 | +0,58% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 29,99 | 29,60 | +1,32% | +2,46% | 102,71 | 100,42 | +2,29% | +12,08% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 21,24 | 20,96 | +1,34% | -0,93% | 96,63 | 94,91 | +1,81% | +10,64% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 28,63 | 28,26 | +1,31% | +1,96% | 98,05 | 95,87 | +2,28% | +11,53% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 10,28 | 10,27 | +0,10% | 0,00% | 35,21 | 34,84 | +1,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 114,03 | 113,61 | +0,37% | +3,76% | 390,53 | 385,41 | +1,33% | +13,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 112,06 | 111,64 | +0,38% | +3,23% | 383,78 | 378,73 | +1,33% | +12,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)