Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2011-12-01 102,37 98,97 +3,44% -0,44% 465,72 448,16 +3,92% +11,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2011-12-01 9,89 9,41 +5,10% +2,81% 33,87 31,92 +6,10% +12,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2011-12-01 89,44 86,47 +3,43% -1,18% 406,90 391,55 +3,92% +10,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2011-12-01 1565,66 1513,55 +3,44% +0,32% 7122,81 6853,66 +3,93% +12,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2011-12-01 1092,03 1038,87 +5,12% +4,06% 3739,98 3524,26 +6,12% +13,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2011-12-01 834,38 794,60 +5,01% +1,21% 3795,93 3598,11 +5,50% +13,04% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-01 10,50 10,44 +0,57% +0,96% 35,96 35,42 +1,54% +10,44% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 11,83 11,79 +0,34% -2,31% 53,82 53,39 +0,81% +9,10% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 9,94 9,91 +0,30% -1,68% 45,22 44,87 +0,77% +9,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 11,33 11,35 -0,18% -2,50% 51,54 51,40 +0,29% +8,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-01 10,86 10,87 -0,09% -0,09% 49,41 49,22 +0,38% +11,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 10,31 10,34 -0,29% -3,28% 46,90 46,82 +0,18% +8,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-01 13,90 13,91 -0,07% -0,93% 47,60 47,19 +0,88% +8,38% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-01 15,26 15,27 -0,07% -0,20% 52,26 51,80 +0,89% +9,18% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 5,49 5,50 -0,18% -1,44% 24,98 24,91 +0,29% +10,08% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2011-12-01 11,01 10,86 +1,38% +8,69% 37,71 36,84 +2,35% +18,89% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2011-12-01 10,78 10,63 +1,41% +8,02% 36,92 36,06 +2,38% +18,16% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2011-12-01 11,07 10,93 +1,28% +8,42% 37,91 37,08 +2,25% +18,60% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2011-12-01 13,36 13,23 +0,98% +6,62% 45,76 44,88 +1,95% +16,64% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-01 70,82 70,04 +1,11% +1,72% 322,19 317,15 +1,59% +13,61% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2011-12-01 187,44 185,79 +0,88% +33,88% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 30,80 30,27 +1,75% +1,25% 105,48 102,69 +2,72% +10,76% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2011-12-01 22,83 22,56 +1,20% -1,55% 103,86 102,16 +1,67% +9,95% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2011-12-01 22,95 22,69 +1,15% -1,59% 104,41 102,75 +1,62% +9,91% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 21,66 21,40 +1,21% -2,30% 98,54 96,90 +1,69% +9,12% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2011-12-01 29,22 28,72 +1,74% +0,48% 100,07 97,43 +2,71% +9,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 77,37 74,87 +3,34% +2,91% 351,99 339,03 +3,82% +14,94% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)