Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 1017,66 | 991,58 | +2,63% | 0,00% | 4629,74 | 4490,07 | +3,11% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 17,45 | 17,45 | 0,00% | -1,97% | 79,39 | 79,02 | +0,47% | +9,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 12,54 | 12,53 | +0,08% | -14,58% | 57,05 | 56,74 | +0,55% | -4,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -2,22% | 78,16 | 77,79 | +0,47% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 23,21 | 23,25 | -0,17% | +0,43% | 79,49 | 78,87 | +0,78% | +9,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 12,99 | 12,98 | +0,08% | -6,01% | 59,10 | 58,78 | +0,55% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 17,51 | 17,54 | -0,17% | -3,47% | 59,97 | 59,50 | +0,78% | +5,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)