Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 106,32 106,25 +0,07% +0,86% 483,69 481,12 +0,53% +12,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 103,51 103,44 +0,07% +0,81% 470,91 468,40 +0,54% +12,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 1039,60 1038,88 +0,07% -0,12% 4729,56 4704,26 +0,54% +11,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 1038,03 1037,31 +0,07% +1,10% 4722,41 4697,15 +0,54% +12,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-01 100,36 100,23 +0,13% 0,00% 342,75 339,46 +0,97% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-01 999,41 998,69 +0,07% 0,00% 583,06 576,44 +1,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 20,69 20,53 +0,78% +0,10% 94,13 92,96 +1,25% +11,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 27,90 27,68 +0,79% +3,07% 95,55 93,90 +1,76% +12,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 19,42 19,27 +0,78% -0,36% 88,35 87,26 +1,25% +11,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 26,18 25,97 +0,81% +2,55% 89,66 88,10 +1,77% +12,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 14,06 14,02 +0,29% +0,43% 63,96 63,49 +0,75% +12,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-01 10,07 10,04 +0,30% -0,20% 34,49 34,06 +1,26% +9,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 13,28 13,24 +0,30% -0,08% 60,42 59,95 +0,77% +11,60% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 99,85 99,76 +0,09% -1,69% 454,26 451,73 +0,56% +9,79% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 98,99 98,90 +0,09% -2,23% 450,35 447,84 +0,56% +9,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-01 171,79 170,09 +1,00% -3,62% 781,54 770,20 +1,47% +7,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-01 97,14 96,18 +1,00% -6,84% 441,93 435,52 +1,47% +4,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-01 161,97 160,37 +1,00% -4,11% 736,87 726,19 +1,47% +7,10% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 21,64 21,45 +0,89% -1,19% 98,45 97,13 +1,36% +10,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 22,78 22,72 +0,26% +0,98% 103,64 102,88 +0,73% +12,77% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 10,66 10,63 +0,28% +0,85% 48,50 48,13 +0,75% +12,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 5,59 5,59 0,00% +0,36% 25,43 25,31 +0,47% +12,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 10,67 10,67 0,00% -0,47% 48,54 48,32 +0,47% +11,16% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 10,03 10,02 +0,10% +0,40% 45,63 45,37 +0,57% +12,13% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-01 9,27 9,39 -1,28% 0,00% 42,17 42,52 -0,82% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-01 19,92 19,75 +0,86% -0,15% 90,62 89,43 +1,33% +11,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-01 737,87 738,43 -0,08% -8,35% 3356,87 3343,76 +0,39% +2,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-01 422,49 422,81 -0,08% -12,47% 1922,08 1914,57 +0,39% -2,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-01 1738,39 1732,92 +0,32% +6,07% 5953,64 5878,76 +1,27% +16,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-01 614,39 612,46 +0,32% -0,82% 2104,16 2077,71 +1,27% +8,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 213,22 212,10 +0,53% +2,50% 970,02 960,43 +1,00% +14,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 104,76 104,20 +0,54% -1,01% 476,60 471,84 +1,01% +10,56% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 9,21 9,15 +0,66% +0,88% 41,90 41,43 +1,13% +12,66% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-01 34,69 34,49 +0,58% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 11,67 11,55 +1,04% +1,04% 53,09 52,30 +1,51% +12,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 213,34 210,09 +1,55% -4,64% 970,57 951,33 +2,02% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-01 5,86 5,80 +1,03% -2,66% 26,66 26,26 +1,51% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-01 8,58 8,49 +1,06% -0,12% 39,03 38,44 +1,53% +11,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-01 8,16 8,08 +0,99% -0,73% 37,12 36,59 +1,46% +10,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 19,82 19,74 +0,41% +1,85% 67,88 66,97 +1,36% +11,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-01 15,41 15,31 +0,65% -0,32% 70,11 69,33 +1,12% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-01 7,81 7,76 +0,64% -4,99% 35,53 35,14 +1,12% +6,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-01 14,66 14,57 +0,62% -0,88% 66,69 65,98 +1,09% +10,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-01 14,64 14,55 +0,62% 0,00% 66,60 65,89 +1,09% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)