Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 73,91 73,91 0,00% +0,64% 336,25 334,68 +0,47% +12,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 71,86 71,86 0,00% +0,38% 326,92 325,40 +0,47% +12,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 10,38 10,29 +0,87% -5,64% 47,22 46,60 +1,35% +5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-01 24,92 24,70 +0,89% -6,21% 85,35 83,79 +1,85% +2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 9,75 9,66 +0,93% -6,07% 44,36 43,74 +1,40% +4,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-01 23,39 23,18 +0,91% -6,66% 80,11 78,64 +1,87% +2,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 98,28 98,01 +0,28% 0,00% 447,12 443,81 +0,74% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 98,28 98,01 +0,28% 0,00% 447,12 443,81 +0,74% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-01 159,82 159,43 +0,24% -6,90% 727,09 721,93 +0,71% +3,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2011-12-01 108,55 108,28 +0,25% -9,32% 493,84 490,31 +0,72% +1,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2011-12-01 107,68 107,34 +0,32% -7,42% 489,88 486,06 +0,79% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 96,94 96,37 +0,59% -3,78% 441,02 436,38 +1,06% +7,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-01 95,11 94,52 +0,62% -4,48% 325,73 320,65 +1,59% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 94,91 94,35 +0,59% -4,28% 431,78 427,24 +1,06% +6,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-01 395,94 393,48 +0,63% -1,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-01 94,22 93,64 +0,62% -4,95% 322,69 317,66 +1,58% +3,97% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 2,37 2,36 +0,42% -5,95% 10,78 10,69 +0,89% +5,04% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 2,22 2,22 0,00% -6,33% 10,10 10,05 +0,47% +4,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)