Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 9,91 9,90 +0,10% 0,00% 33,94 33,58 +1,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 26,75 26,76 -0,04% +3,28% 91,61 90,78 +0,92% +12,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 25,38 25,38 0,00% +2,79% 86,92 86,10 +0,96% +12,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-12-01 189,58 189,57 +0,01% +0,23% 1009,21 1001,01 +0,82% +9,70% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 150,83 150,83 0,00% -0,01% 516,56 511,68 +0,96% +9,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-12-01 184,14 184,14 0,00% -0,02% 980,25 972,33 +0,81% +9,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 146,97 146,97 0,00% -0,25% 503,34 498,58 +0,96% +9,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 11,96 11,95 +0,08% +1,36% 40,96 40,54 +1,04% +10,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 8,41 8,41 0,00% -2,10% 38,26 38,08 +0,47% +9,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-01 11,34 11,34 0,00% +0,80% 38,84 38,47 +0,96% +10,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 10,86 10,86 0,00% +0,18% 49,41 49,18 +0,47% +11,89% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-01 10,09 10,09 0,00% +0,20% 45,90 45,69 +0,47% +11,91% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-01 13,13 13,13 0,00% +6,66% 44,97 44,54 +0,96% +16,68% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-01 10,85 10,85 0,00% +0,09% 37,16 36,81 +0,96% +9,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-01 121,89 121,89 0,00% +0,49% 554,53 551,94 +0,47% +12,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-01 116,88 116,88 0,00% +0,39% 531,73 529,26 +0,47% +12,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-01 6,64 6,62 +0,30% -1,04% 30,21 29,98 +0,77% +10,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-01 4,36 4,34 +0,46% -3,75% 19,84 19,65 +0,93% +7,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-01 6,36 6,34 +0,32% -1,55% 28,93 28,71 +0,79% +9,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)