Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 74,39 | 71,73 | +3,71% | -22,74% | 338,43 | 324,81 | +4,19% | -13,71% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-01 | 22565,40 | 22342,30 | +1,00% | 0,00% | 329,52 | 327,05 | +0,76% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 5,82 | 5,52 | +5,43% | -20,16% | 19,93 | 18,73 | +6,44% | -12,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 75,39 | 72,69 | +3,71% | -23,31% | 342,98 | 329,15 | +4,20% | -14,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 809,78 | 780,83 | +3,71% | -22,19% | 3684,01 | 3535,75 | +4,19% | -13,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 17,31 | 16,55 | +4,59% | -7,73% | 59,28 | 56,14 | +5,59% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 7,21 | 7,17 | +0,56% | +3,00% | 24,69 | 24,32 | +1,52% | +12,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 10,35 | 10,28 | +0,68% | 0,00% | 47,09 | 46,55 | +1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 5,12 | 5,09 | +0,59% | -5,01% | 17,54 | 17,27 | +1,55% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 7,08 | 7,04 | +0,57% | +2,61% | 24,25 | 23,88 | +1,53% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-01 | 10,34 | 10,27 | +0,68% | 0,00% | 47,04 | 46,50 | +1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-01 | 5,03 | 5,01 | +0,40% | -5,45% | 17,23 | 17,00 | +1,36% | +3,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)