Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 10,51 10,50 +0,10% -5,14% 47,38 47,77 -0,81% +6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-02 7,92 7,91 +0,13% -4,81% 26,45 27,09 -2,35% +3,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 10,41 10,40 +0,10% -5,79% 46,93 47,31 -0,81% +5,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-02 7,58 7,57 +0,13% -5,49% 25,32 25,93 -2,35% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 93,89 93,95 -0,06% 0,00% 423,28 427,42 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 100,11 100,03 +0,08% -4,59% 451,33 455,08 -0,82% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2011-12-02 106,73 106,65 +0,08% -3,76% 356,48 365,25 -2,40% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 93,89 93,95 -0,06% 0,00% 423,28 427,42 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 97,86 97,78 +0,08% -4,99% 441,18 444,84 -0,82% +6,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-02 104,29 104,21 +0,08% -4,16% 348,33 356,90 -2,40% +4,09% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)