Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki | PLN | 2011-12-02 | 11,71 | 11,76 | -0,43% | -0,09% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku | PLN | 2011-12-02 | 11,51 | 11,49 | +0,17% | -5,73% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | PLN | 2011-12-02 | 12,38 | 12,35 | +0,24% | -8,70% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej | PLN | 2011-12-02 | 13,06 | 13,01 | +0,38% | -0,46% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego | PLN | 2011-12-02 | 35,18 | 35,35 | -0,48% | +9,09% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny | PLN | 2011-12-02 | 37,46 | 37,40 | +0,16% | +11,03% | - | - | - | - |