Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 100,49 | 100,53 | -0,04% | 0,00% | 453,04 | 457,35 | -0,94% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-02 | 99,99 | 100,04 | -0,05% | 0,00% | 524,93 | 532,55 | -1,43% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 10,04 | 10,05 | -0,10% | 0,00% | 33,53 | 34,42 | -2,57% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 1005,34 | 1005,72 | -0,04% | 0,00% | 4532,37 | 4575,42 | -0,94% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 29,65 | 29,99 | -1,13% | +1,72% | 99,03 | 102,71 | -3,58% | +10,47% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 21,00 | 21,24 | -1,13% | -1,18% | 94,67 | 96,63 | -2,02% | +10,81% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 28,31 | 28,63 | -1,12% | +1,22% | 94,56 | 98,05 | -3,57% | +9,93% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 10,27 | 10,28 | -0,10% | 0,00% | 34,30 | 35,21 | -2,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 114,47 | 114,03 | +0,39% | +4,24% | 382,33 | 390,53 | -2,10% | +13,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 112,48 | 112,06 | +0,37% | +3,71% | 375,68 | 383,78 | -2,11% | +12,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)