Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) | JPY | 2011-12-02 | 560,87 | 557,04 | +0,69% | -15,19% | 24,10 | 24,46 | -1,48% | -0,82% |  |
|
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity | USD | 2011-12-02 | 21,52 | 21,31 | +0,99% | -2,76% | 71,88 | 72,98 | -1,52% | +5,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 20,04 | 19,83 | +1,06% | +4,92% | 66,93 | 67,91 | -1,44% | +13,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)