Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 1019,20 | 1017,66 | +0,15% | 0,00% | 4594,86 | 4629,74 | -0,75% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 17,46 | 17,45 | +0,06% | -1,85% | 78,71 | 79,39 | -0,85% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 12,54 | 12,54 | 0,00% | -14,52% | 56,53 | 57,05 | -0,90% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 17,19 | 17,18 | +0,06% | -2,11% | 77,50 | 78,16 | -0,85% | +9,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 23,25 | 23,21 | +0,17% | +1,04% | 77,66 | 79,49 | -2,31% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 12,99 | 12,99 | 0,00% | -5,94% | 58,56 | 59,10 | -0,90% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 17,54 | 17,51 | +0,17% | -2,93% | 58,58 | 59,97 | -2,31% | +5,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)