Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 12,09 | 12,09 | 0,00% | 0,00% | 54,51 | 55,00 | -0,90% | +12,13% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 11,59 | 11,60 | -0,09% | -0,52% | 52,25 | 52,77 | -0,99% | +11,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 138,77 | 138,36 | +0,30% | -1,97% | 625,62 | 629,46 | -0,61% | +9,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 131,77 | 131,38 | +0,30% | -2,46% | 594,06 | 597,70 | -0,61% | +9,38% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 22,85 | 22,79 | +0,26% | -0,26% | 103,02 | 103,68 | -0,64% | +11,84% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 10,50 | 10,48 | +0,19% | +0,38% | 47,34 | 47,68 | -0,71% | +12,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-02 | 18,78 | 18,70 | +0,43% | -1,78% | 84,67 | 85,07 | -0,48% | +10,14% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-02 | 147,69 | 148,26 | -0,38% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-02 | 133,95 | 133,53 | +0,31% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 157,48 | 156,82 | +0,42% | +1,90% | 709,97 | 713,44 | -0,49% | +14,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 14,89 | 14,87 | +0,13% | 0,00% | 67,13 | 67,65 | -0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-02 | 108,81 | 108,46 | +0,32% | -3,67% | 363,43 | 371,45 | -2,16% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 15,44 | 15,39 | +0,32% | -3,14% | 69,61 | 70,02 | -0,58% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 14,26 | 14,22 | +0,28% | -6,43% | 64,29 | 64,69 | -0,62% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 14,83 | 14,79 | +0,27% | -3,58% | 66,86 | 67,29 | -0,64% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 13,68 | 13,64 | +0,29% | -5,79% | 61,67 | 62,05 | -0,61% | +5,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)