Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 12,09 12,09 0,00% 0,00% 54,51 55,00 -0,90% +12,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 11,59 11,60 -0,09% -0,52% 52,25 52,77 -0,99% +11,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 138,77 138,36 +0,30% -1,97% 625,62 629,46 -0,61% +9,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 131,77 131,38 +0,30% -2,46% 594,06 597,70 -0,61% +9,38% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 22,85 22,79 +0,26% -0,26% 103,02 103,68 -0,64% +11,84% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 10,50 10,48 +0,19% +0,38% 47,34 47,68 -0,71% +12,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2011-12-02 18,78 18,70 +0,43% -1,78% 84,67 85,07 -0,48% +10,14% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-02 147,69 148,26 -0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-02 133,95 133,53 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-02 157,48 156,82 +0,42% +1,90% 709,97 713,44 -0,49% +14,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-02 14,89 14,87 +0,13% 0,00% 67,13 67,65 -0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-02 108,81 108,46 +0,32% -3,67% 363,43 371,45 -2,16% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-02 15,44 15,39 +0,32% -3,14% 69,61 70,02 -0,58% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2011-12-02 14,26 14,22 +0,28% -6,43% 64,29 64,69 -0,62% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-02 14,83 14,79 +0,27% -3,58% 66,86 67,29 -0,64% +8,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2011-12-02 13,68 13,64 +0,29% -5,79% 61,67 62,05 -0,61% +5,65% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)