Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 9,92 | 9,91 | +0,10% | 0,00% | 33,13 | 33,94 | -2,38% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 26,75 | 26,75 | 0,00% | +3,88% | 89,34 | 91,61 | -2,48% | +12,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 25,37 | 25,38 | -0,04% | +3,34% | 84,74 | 86,92 | -2,51% | +12,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-12-02 | 189,58 | 189,58 | 0,00% | +0,23% | 995,26 | 1009,21 | -1,38% | +9,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | -0,01% | 503,77 | 516,56 | -2,48% | +8,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-12-02 | 184,15 | 184,14 | +0,01% | -0,02% | 966,75 | 980,25 | -1,38% | +9,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 146,97 | 146,97 | 0,00% | -0,25% | 490,88 | 503,34 | -2,48% | +8,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 11,96 | 11,96 | 0,00% | +1,53% | 39,95 | 40,96 | -2,48% | +10,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 8,42 | 8,41 | +0,12% | -1,29% | 37,96 | 38,26 | -0,79% | +10,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | +0,98% | 37,88 | 38,84 | -2,48% | +9,67% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,18% | 48,96 | 49,41 | -0,90% | +12,34% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,20% | 45,49 | 45,90 | -0,90% | +12,36% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 13,17 | 13,13 | +0,30% | +7,07% | 43,99 | 44,97 | -2,18% | +16,29% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-02 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +0,09% | 36,24 | 37,16 | -2,48% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 121,93 | 121,89 | +0,03% | +0,52% | 549,70 | 554,53 | -0,87% | +12,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 116,92 | 116,88 | +0,03% | +0,41% | 527,11 | 531,73 | -0,87% | +12,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 6,67 | 6,64 | +0,45% | -0,74% | 30,07 | 30,21 | -0,46% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 4,37 | 4,36 | +0,23% | -3,53% | 19,70 | 19,84 | -0,68% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-02 | 6,39 | 6,36 | +0,47% | -1,24% | 28,81 | 28,93 | -0,44% | +10,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)